код по кофк что это такое

Приказ Казначейства России от 09.01.2020 N 3н

Приказ Казначейства России от 09.01.2020 N 3н
«Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам и отказе в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа»
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2020 N 57450)

Дата сохранения: 27.08.2020

Зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2020 г. N 57450

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

от 9 января 2020 г. N 3н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ

(ОТКАЗА В ОТКРЫТИИ) ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (ОТМЕНЫ

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ) ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ И ОТКАЗЕ

В ПРОВЕДЕНИИ ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ

ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ

СОПРОВОЖДЕНИИ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

1. Утвердить прилагаемые:

форму уведомления о приостановлении открытия лицевого счета согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

форму информации о подтверждении открытия лицевого счета или об отказе в его открытии согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

форму уведомления об открытии лицевого счета головному исполнителю (исполнителю) или об отказе в его открытии согласно приложению N 3 к настоящему приказу;

форму уведомления об отказе в принятии к исполнению платежных документов согласно приложению N 4 к настоящему приказу;

форму уведомления о приостановлении операций по лицевому счету согласно приложению N 5 к настоящему приказу;

форму уведомления об обоснованности или о необоснованности приостановления операции по лицевому счету согласно приложению N 6 к настоящему приказу;

форму уведомления о проведении ранее приостановленной операции или отказе в проведении ранее приостановленной операции согласно приложению N 7 к настоящему приказу.

к приказу Федерального казначейства

от 9 января 2020 г. N 3н

Письмом Казначейства России от 25.02.2020 N 07-04-05/22-3673 направлены методические рекомендации по заполнению Уведомления.

Источник

Реквизиты казначейских счетов меняются: как заполнять платёжные поручения

В этом году изменились реквизиты для оплаты обязательных платежей. Индивидуальным предпринимателям и юрлицам при уплате налогов и страховых взносов нужно по-новому заполнять платёжные поручения. Если не соблюдать новые правила, придётся заплатить дважды, но уже с учётом пени и штрафа. Объясняем, как теперь заполнять платёжки.

Все поступления в бюджет отныне обслуживает казначейство, а если точнее, то территориальные органы федерального казначейства (ТОФК). Бюджетные деньги учитываются на казначейских счетах, и казначейство, как оператор, распределяет эти средства. Госорганы, в том числе налоговая и страховые фонды, получают деньги на казначейские счета. Поэтому понятие «кассовое обслуживание» заменено на «казначейское обслуживание».

Новый порядок введён во исполнение принципа единства кассы. Деньги зачисляются на единый бюджетный счёт, и с него же распределяются. Это должно ускорить поступление денег в бюджет и упростить их распределение.

Поэтому с 2021 года изменились реквизиты казначейских счетов федерального казначейства и реквизиты счетов, входящих в состав единого казначейского счёта (ЕКС).

Казначейский счёт отличается от банковского структурой счёта. Еще казначейский счёт всегда начинается с 0. Таблицу соответствия банковских счетов новым казначейским можно посмотреть на сайте Казначейства России. Эта таблица пригодится вам при заполнении платёжных поручений.

Согласно Приказу Казначейства России от 13.05.2020 № 20н, у всех бюджетных организаций с 2021 года должны быть открыты счета в ТОФК. Соответственно, счета, открытые в подразделениях ЦБ РФ или в кредитных организациях, будут закрыты. О дате закрытия старых счетов поговорим чуть позже. Если сразу хотите узнать о сроках закрытия, смотрите предпоследний раздел статьи.

Когда соберётесь уплачивать налог или страховой взнос, возьмите обычную платёжку и внимательно посмотрите на 4 реквизита (графы):

Чтобы было понятнее, объясним на примере.

Предприниматель Андрей работает на территории Санкт-Петербурга и хочет уплатить налог на добавленную стоимость. Андрей знает, что информация о новых реквизитах казначейских счетов есть в приложении к Письму ФНС от 08.10.2020. Сначала он открывает таблицу с реквизитами и находит в ней УФК по г. Санкт-Петербургу.

Потом Андрей начинает заполнять платёжку:

Важно. Между названием банка и управлением федерального казначейства без пробелов ставится знак «//».

Вот и всё, ничего страшного. Главное, будьте внимательны с цифрами.

По общему правилу, с 1 января по 30 апреля этого года действуют и старые, и новые счета. В этот период можно платить по любым реквизитам, и казначейство платёж примет. С 1 мая 2021 года будут действовать только новые реквизиты казначейских счетов.

Если по прошествии переходного срока укажите старые реквизиты, сумма попадёт в невыясненные платежи. Следовательно её придётся возвращать, и оплачивать повторно, но уже со штрафами и пенями за просрочку. О том, как вернуть деньги из налоговой читайте в нашей статье «Как предпринимателю или организации вернуть переплату по налогам».

Чтобы не было проблем, отслеживайте даты закрытия старых счетов. Они закрываются в разное время. К примеру, прежние счета Пенсионного фонда и Фонда социального страхования закрываются 26.04.2021, а счета территориального фонда ОМС после 12.04.2021. График закрытия старых банковских счетов можно посмотреть на сайте Казначейства.

Важно. Правило о переходном периоде до мая на практике не всегда работает. Некоторые банки принимают платежи по старым реквизитам через раз, либо вообще не принимают. Лучше уточните информацию в вашем банке и обновите учётную программу, в которой работаете.

Делобанк сейчас принимает платежи и по старым, и по новым реквизитам. При отправке платежа по старым реквизитам, клиенты увидят подсказку о том, что появились новые счета. Делобанк будет принимать платежи по прежним реквизитам до тех пор, пока Казначейство не закроет старые бюджетные счета.

Если планируете открыть расчётный счёт, обратите внимание на Делобанк. Тарифов много: можно выбрать подходящий. Ещё вам станут доступны эквайринг, куайринг, облачная бухгалтерия, бесплатная юридическая помощь и многое другое. Вот ссылка с описанием тарифов и услуг.

Если у вас есть вопросы по открытию счёта, можете оставить свой номер в форме под статьей. Сотрудник банка вас проконсультирует, и если захотите, откроет счёт.

Источник

Код по кофк что это такое

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Описание реквизита	Правила указания информации в значении реквизита
1	2
I. Информация о распоряжении
Номер документа	Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения.
Дата документа	Указывается дата составления распоряжения. В распоряжении указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
Наименование органа Федерального казначейства	Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, составившего распоряжение.
Код по КОФК	Указывается код территориального органа Федерального казначейства, составившего распоряжение, присвоенный Федеральным казначейством.
Наименование органа Федерального казначейства	Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, которому направляется распоряжение и (или) в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.
Код по КОФК	Указывается код территориального органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным казначейством, которому направляется распоряжение и (или) в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.
Администратор поступлений в бюджет	Указывается полное наименование прямого участника системы казначейских платежей, на лицевом счете которого должна быть отражена операция.
Код по ОКПО	Указывается код администратора поступлений в бюджет по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
II. Расшифровка распоряжения
Номер п/п	Указывается порядковый номер записи в распоряжении.
Дата выписки банка	Указывается дата Извещения об операциях по счету в иностранной валюте, на который зачислены денежные средства.
Номер платежного документа	Указывается номер расчетного документа плательщика, на основании которого учтена операция.
Дата платежного документа	Указывается дата расчетного документа плательщика, на основании которого учтена операция.
Наименование плательщика	Указывается наименование плательщика из расчетного документа, на основании которого учтена операция.
ИНН плательщика	Указывается идентификационный номер налогоплательщика из расчетного документа, на основании которого зарегистрирована операция (при наличии).
КПП плательщика	Указывается код причины постановки на учет в налоговом из расчетного документа, на основании которого зарегистрирована операция (при наличии).
Код по ОКТМО	Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (при наличии).
Код по БК	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль («0»).
Код валюты по ОКВ	Указывается актуальный цифровой код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют.
Сумма в валюте	Указывается сумма платежа в иностранной валюте по расчетному документу плательщика, на основании которого учтена операция.
Сумма в рублевом эквиваленте	Указывается сумма в валюте Российской Федерации, эквивалентная сумме в иностранной валюте, определяемая по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату зачисления платежа на счет в иностранной валюте.
III. Подписи
Руководитель (уполномоченное лицо)	Подпись руководителя территориального органа Федерального казначейства (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.
Ответственный исполнитель	Указывается должность ответственного исполнителя территориального органа Федерального казначейства, подписавшего распоряжение, подпись и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.
Дата	Указывается дата подписания распоряжения.

Федеральное казначейство выпустило рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей.

Формы таких распоряжений предусмотрены порядком казначейского обслуживания, действующим с 2021 г.

Источник

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКИХ

ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.05.2020 N 21Н

к письму Федерального казначейства

от «__» _________ 2020 г.

РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО

К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ

ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.05.2020 N 21Н

Правила указания информации в значении реквизита

I. Информация о распоряжении

Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления в орган Федерального казначейства.

В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.

Код по сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение.

Номер лицевого счета

Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, в соответствии со Сводным реестром.

Указывается код финансового органа, органа управления государственным внебюджетным фондом по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

Указывается полное (сокращенное) наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.

Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством.

Предельная дата исполнения

Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение, в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения в орган Федерального казначейства.

Учетный номер обязательства

Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный территориальным органом Федерального казначейства бюджетному обязательству при постановке его на учет.

Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого формируется распоряжение.

В случае первичного присвоения номера бюджетному обязательству при регистрации распоряжения (без предварительной регистрации самого бюджетного обязательства) данное поле заполняется территориальным органом Федерального казначейства.

Поле не заполняется.

Код объекта по ФАИП

Указывается код объекта капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекта недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) или код мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры.

II. Реквизиты документа

Сумма в валюте выплаты

Указывается сумма распоряжения в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата.

Указывается код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют.

Сумма в рублевом эквиваленте

Указывается сумма выплаты в рублях.

Признак авансового платежа

В распоряжении на бумажном носителе:

В распоряжении в электронной форме:

Указывается очередность платежа цифрами, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Назначение платежа (примечание)

Указывается назначение платежа, общее для всего документа.

Если распоряжение формируется для осуществления операции, влекущей восстановление кассового расхода по соответствующему коду бюджетной классификации, то в скобках перед текстовым примечанием указывается номер бюджетного обязательства, по которому должно пройти восстановление средств.

III. Реквизиты документа-основания

Указывается вид документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ и т.д.).

Если клиентом представлено распоряжение по ранее учтенному денежному обязательству указывается текст «ДО».

При перечислении средств в оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывается текст «УИН».

Указывается номер документа-основания (государственного контракта, договора, соглашения) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счета, накладной, акта выполненных работ и т.д.).

Если клиентом представлено распоряжение по ранее учтенному денежному обязательству, указывается номер учтенного денежного обязательства.

При перечислении средств в оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывается значение уникального идентификатора начислений (при наличии).

Указывается дата документа-основания (государственного контракта, договора, соглашения) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счета, накладной, акта выполненных работ и т.д.).

В случае заполнения поля «Вид» документа-основания текстом «ДО» или «УИН», поле «Дата» не заполняется.

Указывается предмет (краткое содержание) документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, другое).

В случае заполнения поля вид документа-основания текстом «ДО» или «УИН» не заполняется.

IV. Реквизиты контрагента

Наименование/фамилия, имя, отчество

Для иностранных организаций может указываться код иностранной организации.

Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0».

— номер казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства, финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) в территориальном органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры «0»;

— банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж.

— банка плательщика, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства;

— кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств.

Указывается банковский идентификационный код:

— территориального органа Федерального казначейства;

Корреспондентский счет банка

— номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства;

— номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) получателя средств, в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств.

V. Реквизиты налоговых платежей

Указывается код классификации доходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.

Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.

VI. Расшифровка заявки на кассовый расход

Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения.

Наименование вида средств для исполнения обязательства

Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж.

Для участников бюджетного процесса указывается:

— средства, поступающие во временное распоряжение.

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

— средства бюджетного (автономного) учреждения.

Для неучастников бюджетного процесса указывается:

— средства юридических лиц.

Код по БК плательщика

Указываются коды бюджетной классификации, по которым должны быть произведены выплаты.

Для участников бюджетного процесса указывается:

— код классификации расходов бюджета;

— код классификации источников финансирования дефицита бюджета.

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

— код видов расходов классификации расходов бюджетов;

— код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Для вида средств «Средства, поступающие во временное распоряжение» не заполняется.

Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.

Код по БК получателя

Указываются коды бюджетной классификации, по которым должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с данным распоряжением, в случае, если получателем платежа является контрагент, соответствующий лицевой счет которого открыт территориальным органом Федерального казначейства или финансовым органом.

Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.

Код цели (аналитический код)

При формировании распоряжения прямым участником системы казначейских платежей указывается аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.

При формировании распоряжения для перечисления средств во временном распоряжении указывается идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.

При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии.

Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.

Сумма в валюте заявки

Указывается сумма в валюте распоряжения по соответствующим кодам бюджетной классификации. Заполняется в случае заполнения реквизита «Сумма в рублевом эквиваленте» распоряжения.

Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.

Указывается сумма в валюте Российской Федерации по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации или сумм, указанных в распоряжении.

Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.

Указывается назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства.

Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.

Указывается информация, необходимая для исполнения бюджета.

Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Подпись главного бухгалтера прямого участника системы казначейских платежей (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.

Указывается дата подписания распоряжения.

Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 06.07.2017 N 595-П.

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ; указания Банка России от 14.10.2019 N 5286-У; письмо Банка России от 27.02.2020 N ИН-05-45/10.

Положение Центрального банка Российской Федерации от 01.10.2020 N 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства».

Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н.

Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 19.06.2012 N 383-П.

к письму Федерального казначейства

от «__» _______ 2020 г.

РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ N 16 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Правила указания информации в значении реквизита

I. Информация о распоряжении

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.

Код по сводному реестру

Номер лицевого счета

Заполняется в случае необходимости указания в распоряжении о совершении казначейского платежа, формируемом территориальным органом Федерального казначейства на основании представленного получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход, КПП, отличного от КПП клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) соответствующего лицевого счета.

Орган федерального казначейства

Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.

Код объекта по ФАИП

Предельная дата исполнения

Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение, в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

II. Реквизиты документа

Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж.

Для участников бюджетного процесса указывается:

— средства, поступающие во временное распоряжение;

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

— средства бюджетного (автономного) учреждения.

Для неучастников бюджетного процесса указывается:

— средства юридических лиц.

При этом в одном распоряжении допускается указание только одного вида средств.

Указывается номер документа, указанного в поле «Основание платежа».

Указывается дата документа, указанного в поле «Основание платежа».

Указывается вид документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход.

В случае если клиентом представлено распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная) по ранее учтенному денежному обязательству, указывается текст «ДО».

При перечислении средств в оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации по строке указывается текст «УИН».

Указывается номер документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная).

Указывается учетный номер денежного обязательства в случае указания в поле «Наименование документа-основания» текста «ДО».

Указывается значение уникального идентификатора начислений в случае указания в поле «Наименование документа-основания» текста «УИН».

В случае заполнения поля «Вид» документа-основания текстом «ДО» или «УИН», поле «Дата» не заполняется.

Указывается назначение платежа.

В случае, если распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная) формируется для подкрепления банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям для дальнейшей выдачи наличных денег уполномоченному подразделению, в поле «Назначение платежа» указывается наименование соответствующего уполномоченного подразделения.

Указывается код классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации:

Для участников бюджетного процесса:

— код классификации расходов бюджета;

— код классификации источников финансирования дефицита бюджета.

Для бюджетных (автономных) учреждений:

— код видов расходов классификации расходов бюджетов;

— код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Для вида средств «Средства, поступающие во временное распоряжение» не заполняется.

Код цели (аналитический код)

При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.

При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии.

Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации.

Учетный номер бюджетного обязательства

Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.

Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение.

Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет бюджетного обязательства.

Признак авансового платежа

В распоряжении на бумажном носителе:

В распоряжении в электронной форме:

Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

III. Реквизиты контрагента

Наименование юридического лица, фамилия, и.о. физического лица

Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж.

Для иностранных организаций может указываться код иностранной организации.

Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0».

— наименование банка плательщика, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства;

Указывается банковский идентификационный код:

— территориального органа Федерального казначейства;

— номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства

IV. Реквизиты налоговых платежей

Код статуса налогоплательщика

Указывается код классификации доходов бюджетов в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Указывается дата подписания распоряжения.

к письму Федерального казначейства

от «__» ________ 2020 г.

РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО

НАЛОГОВ). ПРИЛОЖЕНИЕ N 17 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО

КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.05.2020 N 21Н

Правила указания информации в значении реквизита

I. Информация о распоряжении

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.

Код по Сводному реестру

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств

Указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение.

Номер лицевого счета

Орган Федерального казначейства

Предельная дата исполнения

Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение, в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Код БК по расходам

Указывается код классификации расходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.

Указывается очередность платежа цифрами, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Указывается сумма в валюте Российской Федерации.

Указывается назначение платежа.

Указывается прочая необходимая информация.

Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0».

Наименование органа Федерального казначейства (наименование администратора поступлений)

ИНН администратора поступлений

КПП администратора поступлений

Номер банковского счета

Указывается номер казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства, в территориальном органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры «0»

Указывается банковский идентификационный код территориального органа Федерального казначейства.

Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Указывается дата подписания распоряжения.

к Порядку казначейского обслуживания,

от «__» _______ 2020 г.

РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО

КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.05.2020 N 21Н

Правила указания информации в значении реквизита

I. Информация о распоряжении

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.

Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Код по Сводному реестру

Номер лицевого счета

Указывается ИНН прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение.

Указывается КПП прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение.

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств или главного администратора доходов бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение.

Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение, в соответствии со Сводным реестром.

Наименование органа Федерального казначейства

Код объекта по ФАИП

Указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) (при наличии).

Поле заполняется в случае осуществления прямым участником системы казначейских платежей возврата:

— получателю средств федерального бюджета или в доход федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации), полученных им межбюджетных трансфертов в целях софинансирования капитальных вложений;

— получателю средств федерального бюджета или в доход федерального бюджета средств предоставленных бюджетных инвестиций юридическому лицу на капитальные вложения;

— сумм дебиторской задолженности по государственному контракту, заключенному в целях капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в целях софинансирования которых средства предоставляются из федерального бюджета.

Указывается код мероприятия по информатизации, в случае осуществления прямым участником системы казначейских платежей возврата сумм дебиторской задолженности по государственному контракту, заключенному в целях реализации мероприятий по информатизации.

II. Реквизиты документа

Указывается код классификации, по которому должен быть осуществлен возврат, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.

Код цели (аналитический код)

Указывается при формировании распоряжения:

Наименование вида средств для осуществления возврата

Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж.

Для участников бюджетного процесса указывается:

— средства, поступающие во временное распоряжение;

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

— средства бюджетного (автономного) учреждения.

Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, присвоенный территории публично-правового образования, из бюджета которого осуществляется возврат денежных средств.

Заполняется в случае предоставления распоряжения администратором доходов бюджета.

Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат

Указывается сумма распоряжения в валюте, в которой должна быть осуществлен возврат.

Указывается код валюты возврата по Общероссийскому классификатору валют.

Указывается сумма возврата в рублях.

Указывается очередность платежа цифрами, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Назначение платежа (примечание)

Указывается назначение платежа или, в случае необходимости, информация, необходимая для исполнения бюджета.

II. Реквизиты документа-основания

Указывается вид документа-основания для осуществления возврата.

Указывается номер документа-основания для осуществления возврата.

Указывается дата документа-основания для осуществления возврата.

III. Реквизиты получателя

Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0».

Указывается код бюджетной классификации, по которому должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с распоряжением, в случае, если получателем платежа является контрагент, соответствующий лицевой счет которого открыт территориальным органом Федерального казначейства или финансовым органом, лицевой счет которого открыт территориальным органом Федерального казначейства.

Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, присвоенный территории публично-правового образования, в бюджет которого перечисляются денежные средства.

Заполняется в случае перечисления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.

Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется возврат.

Указывается наименование подразделения Банка России, кредитной организации (ее филиала), территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего получателя средств.

Указывается банковский идентификационный код подразделения Банка России, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа), обслуживающего получателя средств.

— номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) получателя средств;

— единого казначейского счета, открытого в Банке России.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2012 N 384-П.

К письму Федерального казначейства

от «__» __________ 2020 г.

РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ N 19 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Правила указания информации в значении реквизита

I. Информация о распоряжении

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.

Код по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств

Номер лицевого счета клиента

Наименование органа Федерального казначейства

Предельная дата исполнения

Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение, в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Учетный номер обязательства

Указывается порядковый номер записи по строке. Заполняется в случае, если по чеку различаются символы кассового плана.

Указывается сумма чека на получение наличных денег в рублях.

Указывается номер чека на получение наличных денег.

Указывается серия чека на получение наличных денег.

Указывается дата чека на получение наличных денег

Срок действия чека

Указывается срок действия чека на получение наличных денег.

Символ кассового плана

Указывается символ кассового плана.

Указывается итоговая сумма по чеку в рублях.

III. Расшифровка заявки на получение наличных денег

Наименование вида средств для исполнения обязательств

Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж.

Для участников бюджетного процесса указывается:

— средства, поступающие во временное распоряжение;

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

— средства бюджетного (автономного) учреждения.

Для неучастников бюджетного процесса указывается:

— средства юридических лиц.

Указываются коды бюджетной классификации, по которым должны быть произведены выплаты.

Для участников бюджетного процесса указывается:

— код классификации расходов бюджета;

— код классификации источников финансирования дефицита бюджета.

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

— код видов расходов классификации расходов бюджетов;

— код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Для вида средств «Средства, поступающие во временное распоряжение» не заполняется.

Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.

Код цели (аналитический код)

При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии.

При формировании распоряжения неучастником бюджетного процесса указывается код источника поступлений/код направления расходования целевых средств в соответствии с порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства при казначейском сопровождении.

Указывается сумма в валюте Российской Федерации по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Указывается назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации.

Указывается другая необходимая информация.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Указывается дата подписания распоряжения.

к письму Федерального казначейства

от «__» ________ 2020 г.

РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО

ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ НА КАРТУ. ПРИЛОЖЕНИЕ N 20 К ПОРЯДКУ

КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.05.2020 N 21Н

Правила указания информации в значении реквизита

I. Информация о распоряжении

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.

Код по Сводному реестру

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение.

Номер лицевого счета

Наименование органа Федерального казначейства

Учетный номер обязательства

Денежные средства в сумме

Указывается сумма денежных средств, подлежащая перечислению на карту.

Указывается номер карты, на которую перечисляются денежные средства.

II. Табличная часть

Наименование вида средств

Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж.

Для участников бюджетного процесса указывается:

— средства, поступающие во временное распоряжение;

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

— средства бюджетного (автономного) учреждения.

Для неучастников бюджетного процесса указывается:

— средства юридических лиц.

Код по БК (код по бюджетной классификации Российской Федерации)

Указываются коды бюджетной классификации, по которым должно быть произведено перечисление денежных средств.

Для участников бюджетного процесса указывается:

— код классификации расходов бюджета;

— код классификации источников финансирования дефицита бюджета.

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

— код видов расходов классификации расходов бюджетов;

— код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Для вида средств «Средства, поступающие во временное распоряжение» не заполняется.

Код цели (аналитический код)

При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии.

Указывается сумма по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Указывается назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации.

Указывается другая необходимая информация.

Указывается итоговая сумма денежных средств, перечисляемых на карту, в валюте Российской Федерации. В случае, если в таблице заполнена только одна строка, то по строке «Итого» указанная сумма повторяется.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Указывается дата подписания распоряжения.

к Порядку казначейского обслуживания,

от «__» _______ 2020 г.

РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ N 22 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Правила указания информации в значении реквизита

I. Информация о распоряжении

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.

Указывается наименование финансового органа, организующего исполнение соответствующего бюджета:

Наименование органа Федерального казначейства

Указывается наименование финансового органа, которому открыт казначейский счет. Может не совпадать с наименованием финансового органа, указанного во второй строке заголовочной части Расшифровки к расчетному документу.

Номер лицевого счета

Указывается номер лицевого счета, открытого финансовому органу территориальным органом Федерального казначейства.

Указывается наименование банка плательщика, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства.

Номер банковского счета

Указывается номер казначейского счета, открытого финансовому органу.

Указывается банковский идентификационный код территориального органа Федерального казначейства.

II. Табличная часть

Указывается сумма в валюте Российской Федерации по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Указывается должность ответственного исполнителя прямого участника системы казначейских платежей, подписавшего распоряжение, подпись и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.

Указывается дата подписания распоряжения.

к письму Федерального казначейства

от «__» ________ 2020 г.

РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО

ПЛАТЕЖА. ПРИЛОЖЕНИЕ N 24 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО

КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.05.2020 N 21Н

Правила указания информации в значении реквизита

I. Информация о распоряжении

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.

Заполняется, если распоряжение формируется получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета или администратором источников финансирования дефицита бюджета.

Код по Сводному реестру

Указывается уникальный код прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение, в соответствии со Сводным реестром.

Указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение.

Номер лицевого счета

Указывается соответствующий номер лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

В случае формирования распоряжения финансовым органом, указывается номер соответствующего лицевого счета финансового органа (при наличии).

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

Указывается идентификационный номер плательщика в соответствии с уточняемым документом.

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика в соответствии с уточняемым документом.

Паспортные данные плательщика

Номер банковского счета плательщика

Указывается номер банковского счета или казначейского счета плательщика в соответствии с уточняемым документом.

Указывается номер Запроса на выяснение принадлежности платежа, направленного прямому участнику системы казначейских платежей.

Указывается дата Запроса на выяснение принадлежности платежа, направленного прямому участнику системы казначейских платежей.

В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» данный реквизит не заполняется.

II. Реквизиты платежного документа

Указывается уникальный цифровой порядковый номер записи.

Указывается наименование уточняемого документа.

В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» указывается наименование распоряжения, являющегося основанием для совершения перевода денежных средств по реквизитам банковских карт «Мир».

Указывается номер уточняемого документа.

В случае уточнения администратором доходов бюджета платежа физического лица, включенного в платежное поручение на общую сумму с реестром, указываются номер платежного поручения на общую сумму с реестром и номер строки в реестре, разделенные между собой знаком «/».

В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» указывается номер распоряжения, являющегося основанием для совершения перевода денежных средств по реквизитам банковских карт «Мир».

Указывается дата уточняемого документа.

В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» указывается дата распоряжения, являющегося основанием для совершения перевода денежных средств по реквизитам банковских карт «Мир».

Указывается наименование получателя в соответствии с уточняемым документом.

В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» данный реквизит не заполняется.

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств в соответствии с уточняемым документом.

В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» данный реквизит не заполняется.

Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, содержащийся в уточняемом распоряжении.

В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» данный реквизит не заполняется.

Указывается код классификации доходов бюджетов, содержащийся в уточняемом документе.

Код цели субсидии (субвенции)

Указывается аналитический код, содержащийся в уточняемом документе.

Указывается сумма в валюте Российской Федерации уточняемого документа.

Указывается назначение платежа уточняемого документа.

В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» указывается уточняемый код вида выплаты.

Указывается прочая необходимая информация.

III. Изменить на реквизиты:

В данном разделе допускается заполнение только тех показателей, которые подлежат изменению по сравнению с исходным документом.

Указывается уникальный цифровой порядковый номер записи, соответствующий порядковому номеру из раздела II.

Указывается измененное наименование получателя платежа.

Если получателем средств по уточняемому документу является казенное учреждение, то графа заполняется в соответствии с Положением Банка России от 6 октября 2020 г. N 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства».

Указывается измененный идентификационный номер налогоплательщика получателя платежа.

Указывается измененный код причины постановки на учет в налоговом органе получателя платежа.

Указывается измененный 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.

Указывается код классификации, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, на который осуществляется уточнение платежа.

Код цели субсидии (субвенции)

Указывается аналитический код, используемый Федеральным казначейством для учета операций с целевыми средствами, на который осуществляется уточнение платежа.

Указывается уточненная сумма.

Указывается уточненное назначение платежа.

В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» указывается уточненный код вида выплаты.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Указывается должность ответственного исполнителя прямого участника системы казначейских платежей, его фамилия и инициалы.

Указывается дата подписания распоряжения.

к письму Федерального казначейства

от «__» __________ 2020 г.

РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ N 25 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Правила указания информации в значении реквизита

I. Информация о распоряжении

Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей.

Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления.

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.

Указывается код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.

Номер лицевого счета

Орган Федерального казначейства

Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета клиента.

Указывается код территориального органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным казначейством.

II. Уточняемые реквизиты

Указывается наименование распоряжения, полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета.

Указывается номер распоряжения, полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета.

Указывается дата распоряжения, полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета.

Указывается наименование получателя уточняемого распоряжения.

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств в соответствии с уточняемым распоряжением.

Код классификации операции

Указывается в случае уточнения клиентом кассовых операций в части кодов классификации операций, по которым данные операции были отражены на лицевом счете клиента.

При этом поля: наименование, номер и дата документа, наименование, ИНН, КПП получателя, назначение платежа и примечание раздела II не заполняются.

Указывается в случае уточнения клиентом кассовых операций в части кодов цели, по которым данные операции были отражены на лицевом счете клиента.

Указывается сумма в соответствии с уточняемым распоряжением.

Указывается назначение платежа в соответствии с уточняемым распоряжением.

Указывается необходимая информация.

III. Уточненные реквизиты

Указывается уточненное наименование получателя распоряжения.

Указывается уточненный код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств.

Код классификации операций

Указывается уточненный код классификации операций.

При этом поля: наименование, ИНН, КПП получателя, назначение платежа и примечание раздела III не заполняются.

Указывается уточненный код цели.

При этом поля: наименование, ИНН, КПП получателя, назначение платежа и примечание раздела III не заполняются.

Указывается измененная сумма платежа.

Указывается измененное назначение платежа.

Указывается измененное примечание.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Указывается должность ответственного исполнителя прямого участника системы казначейских платежей его фамилия и инициалы.

Указывается дата подписания распоряжения.

к письму Федерального казначейства

от «__» _________ 2020 г.

РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ N 26 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Правила указания информации в значении реквизита

I. Информация о распоряжении

Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения.

Указывается дата составления распоряжения.

В распоряжении указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Наименование органа Федерального казначейства

Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, составившего распоряжение.

Указывается код территориального органа Федерального казначейства, составившего распоряжение, присвоенный Федеральным казначейством.

Наименование органа Федерального казначейства

Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, которому направляется распоряжение и (или) в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.

Указывается код территориального органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным казначейством, которому направляется распоряжение и (или) в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.

Администратор поступлений в бюджет

Указывается полное наименование прямого участника системы казначейских платежей, на лицевом счете которого должна быть отражена операция.

Указывается код администратора поступлений в бюджет по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.

II. Расшифровка распоряжения

Указывается порядковый номер записи в распоряжении.

Дата выписки банка

Указывается дата Извещения об операциях по счету в иностранной валюте, на который зачислены денежные средства.

Номер платежного документа

Указывается номер расчетного документа плательщика, на основании которого учтена операция.

Дата платежного документа

Указывается дата расчетного документа плательщика, на основании которого учтена операция.

Указывается наименование плательщика из расчетного документа, на основании которого учтена операция.

Указывается идентификационный номер налогоплательщика из расчетного документа, на основании которого зарегистрирована операция (при наличии).

Указывается код причины постановки на учет в налоговом из расчетного документа, на основании которого зарегистрирована операция (при наличии).

Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (при наличии).

Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

Указывается актуальный цифровой код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют.

Указывается сумма платежа в иностранной валюте по расчетному документу плательщика, на основании которого учтена операция.

Сумма в рублевом эквиваленте

Указывается сумма в валюте Российской Федерации, эквивалентная сумме в иностранной валюте, определяемая по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату зачисления платежа на счет в иностранной валюте.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Подпись руководителя территориального органа Федерального казначейства (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.

Указывается должность ответственного исполнителя территориального органа Федерального казначейства, подписавшего распоряжение, подпись и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.

Источник